基金按净值赎回的日期取决于投资者赎回的时间。若基金于当日15:00前申请赎回，则按当日净值计算。若投资者于15:00后申请赎回，则按第二天计算。当日净资产计算。当然，上述赎回操作均以基金交易日为准。若遇节假日，则以节假日后第一个交易日计算基金净值。需要注意的是，如果投资者在周五15:00之后申请赎回，或者在周六、周日申请赎回，一般情况下，净值将按照下周一计算。因此，投资者想要赎回资金，必须选择合适的时机。由于基金类型不同，投资者赎回后到账的时间也不同。基金净值确定后，基金在整个募集过程中不会产生收益。

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基金赎回是什么

基金赎回又称基金回购，主要针对开放式基金。具体来说，是指投资者以自己的名义直接或通过代理机构向基金管理公司申请部分或全部基金投资，并将资金汇回投资者账户。市场上通常所说的基金主要指的是证券投资基金。