现金管理必须每天和每月进行。日清月结是指相关人员必须对经济业务进行日结算、月汇总。他们必须每天记录当天的收入和支出，统计当天的现金余额，并入库存余额。检查存储点，看两个值是否匹配。月结单是当月账单的摘要。

：

企业如何管理现金

1、建立企业预算制度，企业在实施每个项目之前必须对资金进行预算；

2、利用好现有筹资渠道，选择合法合规的筹资方式，保证企业资金的可靠性；

3、优化现金使用，减少资源浪费，降低现金使用成本；

4、要有适当的方式保留现金，挖掘现金投资潜力；

5、企业要利用好新兴科技，实施更加高效的现金管理，降低现金管理各方面风险；

六、要提高企业财务人员专业技能，建立完善的现金管理制度。